ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) พุ่งขึ้นเกือบ 11% เมื่อวันจันทร์ แตะระดับ USD83.31 หลังดีดตัวจากโซนแนวรับ USD71-USD73 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการปรับตัวรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
การโจมตีครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและแผนของวอชิงตันที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเป็นปัจจัยที่ผลักดันราคาน้ำมัน นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันยังแสดงสัญญาณ breakout ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อไปอีกด้วย
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในทุกตลาด ที่มา: Oilprice.com
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
แผนควบคุมช่องแคบฮอร์มุซของทรัมป์ดันน้ำมันพุ่งสูง
กองกำลังสหรัฐอเมริกาได้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านหลายร้อยแห่งตลอดสุดสัปดาห์ ตามมาด้วยเป้าหมายอีกหลายสิบแห่งในวันอาทิตย์ โดยทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าการโจมตีมีเป้าหมายเพื่อบ่อนทำลายศักยภาพของอิหร่านในการโจมตีเรือในช่องแคบดังกล่าว
เตหะรานตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐอเมริกาทั่วอ่าวเปอร์เซีย และยังประกาศปิดช่องแคบอีกครั้ง พร้อมกับเตือนเรือเดินสมุทรไม่ให้ออกนอกเส้นทางที่ทางการอนุญาต
ขณะเดียวกัน วอชิงตันก็เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้น ด้วยแผนเข้าควบคุมช่องแคบ ฮอร์มุซ โดยช่องทางเดินนี้รองรับการขนส่งน้ำมันทั่วโลกประมาณหนึ่งในห้าในช่วงเวลาปกติ
ข้อมูลการขนส่งชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มกระทบต่อเส้นทางการส่งออกแล้ว โดยในช่วงเวลา 12 ชั่วโมงของวันอาทิตย์ มีเรือเดินสมุทรผ่านช่องแคบเพียงเก้าลำ เทียบกับเฉลี่ยวันละ 130 ลำก่อนเกิดสงคราม
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป โดยหุ้นญี่ปุ่น ร่วงลง ไปแล้ว 82 ล้านล้านเยนในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา และดัชนี Nikkei 225 ลดลงเกือบ 2% ในวันจันทร์ ขณะที่น้ำมันกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์หลักจากการปรับราคาความเสี่ยง ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากแรงขายหุ้นชิป
RSI น้ำมันดิบเบรนท์ทะลุแนวต้านหลังถูกปฏิเสธ 3 ครั้ง
ระดับ RSI รายวันของน้ำมันเบรนท์ขณะนี้อยู่ใกล้ 55 และกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นกลางที่ 50 แล้ว โดยตัวชี้วัดนี้ใช้วัดความเร็วและขนาดของการเคลื่อนไหวราคาล่าสุด การอ่านค่าสูงกว่า 50 แปลว่าฝ่ายซื้อควบคุมทิศทางของโมเมนตัม
เส้นแนวต้านขาลงได้กดดันไม่ให้เกิดการฟื้นตัวทุกครั้งนับตั้งแต่ RSI พุ่งไปใกล้ 90 เมื่อต้นเดือนมีนาคม โดยฝั่งขายปกป้องแนวต้านนี้สองครั้งในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 64 และ 58 และอีกครั้งในเดือนมิถุนายนบริเวณ 46
แผนภูมิ RSI รายวันของน้ำมันดิบ Brent ที่มา: Tradingview
อย่างไรก็ตาม momentum ได้ลงแตะระดับ 27 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ใกล้กับเขตขายมากเกินไป แล้วในต้นเดือนกรกฎาคม RSI ก็สามารถทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นมาได้ ในเวลาต่อมา RSI พุ่งทะลุโซนกลาง ยืนยันการเบรกเอาท์อย่างชัดเจน
สัญญาณจะกลับเป็นขาลงก็ต่อเมื่อ RSI ร่วงลงต่ำกว่า 50 และกลับไปอยู่ใต้เส้นที่เพิ่งเบรกขึ้นมา แต่ตราบใดที่ยังไม่หลุดดังกล่าว momentum ก็จะยังสนับสนุนการฟื้นตัวซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมนี้
คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent ชี้เป้าที่ USD90-USD92
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม น้ำมันดิบ Brent มีการซื้อขายอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อมจุดสูงสุดแถวโซน USD118 กับจุดต่ำสุดราว USD91 หลังจากนั้นราคาได้หลุดออกจากสามเหลี่ยมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และไหลลงสู่โซนแนวรับ USD71-USD73 ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
โซนนั้นสามารถรักษาระดับไว้ได้ โดยผู้ซื้อต่างช่วยกันสร้างฐานไว้ที่นั่นเป็นเวลาสองสัปดาห์ และในวันจันทร์ ราคาขยับขึ้นสูงกว่าเดิม Brent เปิดตลาดที่ราว USD78 ก่อนจะพุ่งสูงสุดระหว่างวันที่ USD83.54 ปรับตัวขึ้น 10.76% ในขณะที่เขียนบทความนี้
แผนภูมิรายวันของน้ำมันดิบ Brent ที่มา: Tradingview
อุปสรรคถัดไปอยู่ที่โซน USD90-USD92 ซึ่งช่วงนั้นเคยเป็นแนวรับของสามเหลี่ยมในเดือนเมษายนและต้นเดือนมิถุนายน และขณะนี้กลายเป็นโซนยืนยันการ breakdown ก่อนหน้า หาก Brent ถูกปฏิเสธที่จุดนี้ โครงสร้างขาลงก็จะถูกยืนยัน และอาจส่งราคาย้อนกลับไปที่ USD71-USD73
แต่หากปิดรายวันเหนือ USD92 ได้ จะถือเป็นการยกเลิก breakdown และนำมุมมองขาขึ้นกลับมาดังเช่นต้นปีนี้ และแนวโน้มความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์อาจยังคงสูงตราบใดที่ อิหร่านยังคงควบคุมความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ อยู่ต่อไป
การที่โซน USD90-USD92 จะกลายเป็นแนวต้านของการฟื้นตัวหรือไม่ จะเป็นตัวตัดสินว่าการพุ่งขึ้นในวันจันทร์นี้จะกลายเป็นจุดกลับตัว หรือเป็นเพียงแค่จุดสูงสุดที่ต่ำลงอีกจุด